首页 > 基金> 平安惠旭纯债A(019285)
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平安惠旭纯债A

(019285)
净值：
1.0835
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1035 2026-09-28
  • 净值走势
平安惠旭纯债A(019285)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.08350.07%
2026-09-241.0827-0.06%
2026-09-231.08340.02%
2026-09-221.0832-0.10%
2026-09-211.0843-0.04%
2026-09-181.0847-0.08%
2026-09-171.0856-0.01%
2026-09-161.08570.00%
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基金情况

基金全称 平安惠旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天 唐煜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.08亿元 份额规模 12.0199亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.22%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 7.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.690.351,350,628,600.93
2026-03-31-117.181.82937,022,866.28
2025-12-31-97.672.1746,278,909.29
2025-09-30-97.513.5533,609,398.86
2025-06-30-116.302.6650,804,469.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-唐煜239-0.20
2024-10-25-李晓天7057.60
2023-11-282026-01-19李瑾懿78310.48
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