基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长扬混合发起C(019294) |
净值：
1.7989
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.7989 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 8.17 |
| 300502 | 新易盛 | 4,400.00 | 2,670,800.00 | 7.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 1,793,000.00 | 5.25 |
| 01888 | 建滔积层板 | 20,000.00 | 1,722,334.65 | 5.04 |
| 00148 | 建滔集团 | 15,500.00 | 1,587,231.70 | 4.64 |
| 002080 | 中材科技 | 17,300.00 | 1,557,000.00 | 4.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,500.00 | 1,281,198.11 | 3.75 |
| 600309 | 万华化学 | 15,200.00 | 1,039,832.00 | 3.04 |
| 600176 | 中国巨石 | 13,800.00 | 1,005,744.00 | 2.94 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6,400.00 | 976,000.00 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.30 | 0.02 | 9.43 | 34,177,563.31 |
| 2026-03-31 | 84.48 | - | 13.35 | 19,516,745.54 |
| 2025-12-31 | 84.41 | 1.00 | 12.59 | 19,502,341.56 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 11.34 | 18,636,765.69 |
| 2025-06-30 | 78.95 | 1.00 | 9.56 | 13,656,304.26 |
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