基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) |
净值：
1.6314
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.6314 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 313,729.00 | 378,590,387.59 | 7.45 |
| AAPL | 苹果 | 190,773.00 | 335,011,605.55 | 6.60 |
| MSFT | 微软 | 95,957.00 | 245,779,874.37 | 4.84 |
| AMZN | 亚马逊 | 125,596.00 | 180,996,827.40 | 3.56 |
| GOOGL | 谷歌-A | 75,114.00 | 149,457,530.46 | 2.94 |
| AVGO | 博通 | 60,969.00 | 130,572,642.81 | 2.57 |
| GOOG | 谷歌-C | 60,035.00 | 119,163,416.51 | 2.35 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 28,118.00 | 111,313,434.98 | 2.19 |
| TSLA | 特斯拉 | 36,279.00 | 93,319,998.26 | 1.84 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 23,675.00 | 78,501,008.16 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,605,383,553.95 | 31.60 | 33.87 |
| 金融 | 576,854,906.09 | 11.36 | 12.17 |
| 电信服务 | 504,865,156.15 | 9.94 | 10.65 |
| 消费者非必需品 | 478,808,878.63 | 9.43 | 10.10 |
| 医疗保健 | 451,261,094.34 | 8.88 | 9.52 |
| 工业 | 374,374,868.41 | 7.37 | 7.90 |
| 消费者常用品 | 252,323,930.96 | 4.97 | 5.32 |
| 能源 | 194,077,211.07 | 3.82 | 4.09 |
| 公用事业 | 114,826,582.64 | 2.26 | 2.42 |
| 基础材料 | 96,915,766.93 | 1.91 | 2.04 |
| 房地产 | 90,283,664.53 | 1.78 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.31 | - | 6.65 | 5,079,561,063.36 |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 6.81 | 4,518,903,738.66 |
| 2025-09-30 | 87.88 | - | 11.47 | 2,778,303,589.45 |
| 2025-06-30 | 92.20 | - | 8.78 | 2,042,119,575.06 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.39 | 1,816,347,135.20 |
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