基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实研究阿尔法股票C(019306) |
净值：
2.1190
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日增长率：
0.05%
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累计净值：2.1190 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,231.00 | 21,398,862.00 | 3.83 |
| 601318 | 中国平安 | 246,500.00 | 13,584,615.00 | 2.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,924.00 | 12,886,166.76 | 2.31 |
| 600036 | 招商银行 | 303,000.00 | 12,244,230.00 | 2.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 72,860.00 | 11,801,862.80 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 398,400.00 | 11,728,896.00 | 2.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 161,900.00 | 10,473,311.00 | 1.87 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 181,400.00 | 10,171,098.00 | 1.82 |
| 601398 | 工商银行 | 1,221,800.00 | 8,919,140.00 | 1.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 844,000.00 | 8,465,320.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,058,427.14 | 56.38 | 61.25 |
| 金融业 | 74,705,048.00 | 13.37 | 14.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,668,845.90 | 6.56 | 7.13 |
| 采矿业 | 24,834,722.00 | 4.44 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,136,143.00 | 3.25 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,295,355.94 | 2.56 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,362,713.34 | 1.85 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,940,456.00 | 0.88 | 0.96 |
| 房地产业 | 4,268,790.00 | 0.76 | 0.83 |
| 建筑业 | 3,437,200.00 | 0.62 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,296,806.00 | 0.41 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 1,951,785.70 | 0.35 | 0.38 |
| 综合 | 1,164,000.00 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 1,090,552.00 | 0.20 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 683,700.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 481,504.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 8.64 | 558,836,759.35 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.05 | 512,591,578.05 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.21 | 540,789,944.98 |
| 2024-12-31 | 91.70 | - | 8.59 | 596,007,298.20 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.75 | 656,116,300.75 |
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