基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实研究阿尔法股票C(019306) |
净值：
2.0070
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：2.0070 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 56,031.00 | 16,311,184.41 | 3.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 16,168,800.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,524.00 | 15,762,956.88 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 216,100.00 | 11,515,969.00 | 2.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 319,100.00 | 9,505,989.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 23,380.00 | 9,094,820.00 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 107,000.00 | 8,570,700.00 | 1.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 171,900.00 | 8,497,017.00 | 1.63 |
| 600036 | 招商银行 | 192,300.00 | 7,934,298.00 | 1.52 |
| 603259 | 药明康德 | 42,200.00 | 7,061,748.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,834,104.45 | 57.11 | 64.85 |
| 金融业 | 58,429,931.00 | 11.20 | 12.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,090,585.61 | 5.58 | 6.33 |
| 采矿业 | 25,541,516.21 | 4.90 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,212,699.40 | 2.53 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,583,159.62 | 2.22 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,702,595.00 | 1.86 | 2.11 |
| 房地产业 | 3,044,633.00 | 0.58 | 0.66 |
| 建筑业 | 2,902,053.00 | 0.56 | 0.63 |
| 综合 | 2,459,970.00 | 0.47 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,965,435.00 | 0.38 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,499,068.00 | 0.29 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 977,092.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 517,316.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 501,144.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.07 | 0.02 | 10.56 | 521,486,155.19 |
| 2026-06-30 | 88.10 | 0.01 | 12.79 | 539,285,432.55 |
| 2026-03-31 | 91.21 | - | 8.99 | 469,247,257.37 |
| 2025-12-31 | 89.63 | - | 10.63 | 495,373,843.83 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 8.64 | 558,836,759.35 |
微信公众号
证券之星APP
