基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) |
净值：
1.1441
|
日增长率：
-1.73%
|
累计净值：1.1441 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 43,500.00 | 3,007,590.00 | 9.72 |
| 02157 | 乐普生物 | 879,000.00 | 2,971,020.00 | 9.60 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 7,400.00 | 2,803,564.00 | 9.06 |
| 09606 | 映恩生物-B | 17,500.00 | 2,754,150.00 | 8.90 |
| 688331 | 荣昌生物 | 20,667.00 | 2,692,083.42 | 8.70 |
| 09969 | 诺诚健华 | 250,000.00 | 2,575,000.00 | 8.32 |
| 01530 | 三生制药 | 168,000.00 | 2,464,560.00 | 7.96 |
| 01177 | 中国生物制药 | 590,000.00 | 2,259,700.00 | 7.30 |
| 02228 | 晶泰控股 | 220,000.00 | 1,460,800.00 | 4.72 |
| 02162 | 康诺亚-B | 23,500.00 | 1,444,075.00 | 4.66 |
| 09995 | 荣昌生物 | 6,000.00 | 387,180.00 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.62 | - | 10.86 | 30,956,208.77 |
| 2026-03-31 | 92.38 | - | 8.33 | 31,166,544.83 |
| 2025-12-31 | 93.42 | - | 6.65 | 34,348,086.58 |
| 2025-09-30 | 91.99 | - | 8.39 | 38,127,779.65 |
| 2025-06-30 | 79.38 | - | 20.95 | 31,740,045.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-03 | - | 徐文 | 27 | 1.61 |
| 2023-09-27 | 2025-08-05 | 龙川 | 678 | 12.54 |
| 2023-09-27 | 2026-09-03 | 王森 | 1072 | 14.58 |
微信公众号
证券之星APP
