基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) |
净值：
1.1955
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日增长率：
-2.28%
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累计净值：1.1955 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03908 | 中金公司 | 147,200.00 | 2,876,288.00 | 7.54 |
| 06066 | 中信建投证券 | 220,000.00 | 2,840,200.00 | 7.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,400.00 | 2,327,040.00 | 6.10 |
| 00763 | 中兴通讯 | 64,000.00 | 2,074,240.00 | 5.44 |
| 00363 | 上海实业控股 | 160,000.00 | 1,998,400.00 | 5.24 |
| 01099 | 国药控股 | 112,000.00 | 1,874,880.00 | 4.92 |
| 01024 | 快手-W | 21,200.00 | 1,637,488.00 | 4.29 |
| 01164 | 中广核矿业 | 550,000.00 | 1,584,000.00 | 4.15 |
| 03888 | 金山软件 | 46,600.00 | 1,473,026.00 | 3.86 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 147,000.00 | 1,425,900.00 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.99 | - | 8.39 | 38,127,779.65 |
| 2025-06-30 | 79.38 | - | 20.95 | 31,740,045.66 |
| 2025-03-31 | 91.02 | - | 9.21 | 30,865,096.83 |
| 2024-12-31 | 72.63 | - | 27.56 | 31,277,063.04 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 9.76 | 31,615,824.66 |
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