基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证2000指数增强A(019318) |
净值：
1.9093
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.9093 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000811 | 冰轮环境 | 303,700.00 | 17,074,014.00 | 0.56 |
| 688388 | 嘉元科技 | 380,170.00 | 16,727,480.00 | 0.55 |
| 688141 | 杰华特 | 101,800.00 | 15,626,300.00 | 0.51 |
| 603588 | 高能环境 | 777,700.00 | 14,931,840.00 | 0.49 |
| 688531 | 日联科技 | 81,791.00 | 14,545,711.44 | 0.47 |
| 688378 | 奥来德 | 227,582.00 | 14,110,084.00 | 0.46 |
| 001339 | 智微智能 | 137,740.00 | 14,088,047.20 | 0.46 |
| 300602 | 飞荣达 | 270,600.00 | 13,854,720.00 | 0.45 |
| 688515 | 裕太微 | 55,033.00 | 13,690,009.08 | 0.45 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 87,400.00 | 13,656,250.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,201,200,587.60 | 71.77 | 76.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,402,486.64 | 6.60 | 7.07 |
| 采矿业 | 112,952,354.20 | 3.68 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,216,061.09 | 2.10 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 63,821,379.40 | 2.08 | 2.23 |
| 金融业 | 44,349,085.00 | 1.45 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,395,708.90 | 1.38 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,957,627.30 | 1.23 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 27,313,464.20 | 0.89 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,059,242.40 | 0.43 | 0.46 |
| 建筑业 | 12,952,279.30 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 12,230,447.00 | 0.39 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,212,316.00 | 0.40 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,347,936.00 | 0.27 | 0.29 |
| 综合 | 3,873,370.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 3,367,000.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 123,660.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.35 | 0.02 | 6.42 | 3,066,780,687.68 |
| 2026-03-31 | 93.60 | - | 6.30 | 2,695,871,968.03 |
| 2025-12-31 | 90.53 | - | 5.68 | 1,284,279,017.80 |
| 2025-09-30 | 93.20 | 0.02 | 8.27 | 951,747,256.25 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.69 | 430,257,599.05 |
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