基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值发现混合A(019342) |
净值：
1.2495
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.2495 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 432,000.00 | 6,108,480.00 | 8.37 |
| 000061 | 农产品 | 572,400.00 | 5,889,996.00 | 8.07 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 358,000.00 | 5,885,520.00 | 8.07 |
| 03900 | 绿城中国 | 764,249.00 | 5,846,504.85 | 8.01 |
| 002271 | 东方雨虹 | 425,200.00 | 5,778,468.00 | 7.92 |
| 01109 | 华润置地 | 213,726.00 | 5,251,247.82 | 7.20 |
| 00688 | 中国海外发展 | 447,684.00 | 4,951,385.04 | 6.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 357,300.00 | 4,137,534.00 | 5.67 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 621,900.00 | 3,495,078.00 | 4.79 |
| 600585 | 海螺水泥 | 152,600.00 | 3,335,836.00 | 4.57 |
| 00914 | 海螺水泥 | 61,591.00 | 1,228,124.54 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,770,937.00 | 44.91 | 78.84 |
| 租赁和商务服务业 | 5,889,996.00 | 8.07 | 14.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,547,410.00 | 2.12 | 3.72 |
| 房地产业 | 1,355,616.00 | 1.86 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.77 | - | 8.32 | 72,973,431.29 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 12.53 | 72,874,670.34 |
| 2025-06-30 | 92.09 | - | 8.28 | 99,591,006.02 |
| 2025-03-31 | 91.74 | - | 9.85 | 122,169,861.08 |
| 2024-12-31 | 92.70 | - | 6.36 | 141,324,425.71 |
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