基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值发现混合A(019342) |
净值：
1.0910
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.0910 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 490,667.00 | 5,755,523.91 | 9.57 |
| 600048 | 保利发展 | 942,000.00 | 5,435,340.00 | 9.04 |
| 01109 | 华润置地 | 204,696.00 | 5,369,176.08 | 8.93 |
| 00688 | 中国海外发展 | 473,173.00 | 5,346,854.90 | 8.89 |
| 002271 | 东方雨虹 | 448,200.00 | 4,755,402.00 | 7.91 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 236,200.00 | 4,336,632.00 | 7.21 |
| 000061 | 农产品 | 692,000.00 | 4,172,760.00 | 6.94 |
| 600585 | 海螺水泥 | 220,200.00 | 3,855,702.00 | 6.41 |
| 03900 | 绿城中国 | 579,274.00 | 3,232,348.92 | 5.37 |
| 002415 | 海康威视 | 97,400.00 | 3,161,604.00 | 5.26 |
| 00914 | 海螺水泥 | 88,091.00 | 1,222,703.08 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,376,385.48 | 33.87 | 67.96 |
| 房地产业 | 5,435,340.00 | 9.04 | 18.13 |
| 租赁和商务服务业 | 4,172,760.00 | 6.94 | 13.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.66 | 3.00 | 11.16 | 60,154,474.62 |
| 2026-06-30 | 86.37 | - | 13.01 | 60,906,607.11 |
| 2026-03-31 | 92.29 | - | 8.14 | 90,100,245.73 |
| 2025-12-31 | 90.77 | - | 8.32 | 72,973,431.29 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 12.53 | 72,874,670.34 |
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