基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值发现混合A(019342) |
净值：
1.1515
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.1515 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 434,667.00 | 5,098,643.91 | 8.37 |
| 01109 | 华润置地 | 193,541.00 | 5,043,678.46 | 8.28 |
| 002271 | 东方雨虹 | 419,900.00 | 4,984,213.00 | 8.18 |
| 002415 | 海康威视 | 143,400.00 | 4,904,280.00 | 8.05 |
| 03900 | 绿城中国 | 832,090.00 | 4,884,368.30 | 8.02 |
| 688789 | 宏华数科 | 88,945.00 | 4,729,205.65 | 7.76 |
| 00688 | 中国海外发展 | 450,673.00 | 4,718,546.31 | 7.75 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 262,300.00 | 4,543,036.00 | 7.46 |
| 000061 | 农产品 | 729,000.00 | 4,082,400.00 | 6.70 |
| 600585 | 海螺水泥 | 238,600.00 | 4,044,270.00 | 6.64 |
| 00914 | 海螺水泥 | 88,091.00 | 1,283,485.87 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,498,692.65 | 40.22 | 80.71 |
| 租赁和商务服务业 | 4,082,400.00 | 6.70 | 13.45 |
| 房地产业 | 1,771,438.00 | 2.91 | 5.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.37 | - | 13.01 | 60,906,607.11 |
| 2026-03-31 | 92.29 | - | 8.14 | 90,100,245.73 |
| 2025-12-31 | 90.77 | - | 8.32 | 72,973,431.29 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 12.53 | 72,874,670.34 |
| 2025-06-30 | 92.09 | - | 8.28 | 99,591,006.02 |
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