基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商精选企业混合A(019352) |
净值：
1.3519
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日增长率：
1.70%
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累计净值：1.3519 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603613 | 国联股份 | 122,700.00 | 3,548,484.00 | 8.11 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 245,800.00 | 3,534,604.00 | 8.08 |
| 601111 | 中国国航 | 405,800.00 | 3,209,878.00 | 7.34 |
| 600893 | 航发动力 | 74,400.00 | 3,138,192.00 | 7.18 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 850,000.00 | 2,584,189.89 | 5.91 |
| 688525 | 佰维存储 | 21,470.00 | 2,239,321.00 | 5.12 |
| 000738 | 航发控制 | 109,300.00 | 2,196,930.00 | 5.02 |
| 600879 | 航天电子 | 183,200.00 | 2,137,944.00 | 4.89 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 106,600.00 | 2,040,324.00 | 4.67 |
| 600398 | 海澜之家 | 292,900.00 | 1,895,063.00 | 4.33 |
| 00753 | 中国国航 | 28,000.00 | 148,779.22 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,246,883.39 | 60.02 | 71.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,675,188.00 | 10.69 | 12.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,803,827.90 | 8.70 | 10.42 |
| 采矿业 | 847,152.00 | 1.94 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 422,900.01 | 0.97 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 344,964.00 | 0.79 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 165,416.00 | 0.38 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.55 | 2.23 | 6.23 | 43,729,417.80 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 12.62 | 47,419,397.51 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 5.55 | 4.00 | 60,396,322.51 |
| 2024-12-31 | 83.76 | 5.70 | 12.75 | 69,302,008.57 |
| 2024-09-30 | 91.72 | - | 5.63 | 154,538,557.07 |
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