基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达平衡视野混合A3(019356) |
净值：
1.5305
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.5305 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,800.00 | 23,485,862.71 | 7.17 |
| 601138 | 工业富联 | 264,700.00 | 17,472,847.00 | 5.34 |
| 301068 | 大地海洋 | 613,206.00 | 16,476,845.22 | 5.03 |
| 002602 | ST华通 | 738,600.00 | 15,296,406.00 | 4.67 |
| 002916 | 深南电路 | 65,822.00 | 14,259,678.08 | 4.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 61,100.00 | 9,873,604.81 | 3.02 |
| 01117 | 现代牧业 | 8,101,000.00 | 9,762,787.29 | 2.98 |
| 300207 | 欣旺达 | 260,200.00 | 8,792,158.00 | 2.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 8,522,400.00 | 2.60 |
| 300233 | 金城医药 | 449,800.00 | 8,366,280.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,283,652.51 | 54.14 | 86.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,517,624.25 | 5.66 | 9.00 |
| 金融业 | 2,894,658.00 | 0.88 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,725,262.00 | 0.53 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,626,198.00 | 0.50 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 1,598,722.39 | 0.49 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,256,088.00 | 0.38 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 791,492.00 | 0.24 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 13.28 | 327,425,416.90 |
| 2025-06-30 | 76.15 | - | 24.52 | 157,063,626.57 |
| 2025-03-31 | 83.55 | 0.11 | 16.07 | 157,852,044.52 |
| 2024-12-31 | 80.34 | - | 20.46 | 171,941,229.83 |
| 2024-09-30 | 79.91 | 5.67 | 16.93 | 233,682,613.98 |
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