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富国久利稳健配置混合E(019370)
富国久利稳健配置混合E
(019370)
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累计净值：1.5020
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.3220 | -1.38% |
| 2026-03-20 | 1.3405 | -0.36% |
| 2026-03-19 | 1.3454 | -0.64% |
| 2026-03-18 | 1.3540 | 0.15% |
| 2026-03-17 | 1.3520 | -0.38% |
| 2026-03-16 | 1.3571 | -0.21% |
| 2026-03-13 | 1.3599 | -0.18% |
| 2026-03-12 | 1.3624 | -0.03% |
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基金全称
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富国久利稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蔡耀华 俞晓斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.14亿元
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份额规模
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2.9171亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.59%
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最近一月
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-2.68%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.19%
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最近两年
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61.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603456 | 九洲药业 | 1,314,600.00 | 23,531,340.00 | 1.99 |
| 600131 | 国网信通 | 1,184,700.00 | 19,121,058.00 | 1.62 |
| 688266 | 泽璟制药 | 170,943.00 | 15,846,416.10 | 1.34 |
| 300363 | 博腾股份 | 594,900.00 | 13,825,476.00 | 1.17 |
| 000975 | 山金国际 | 509,900.00 | 12,405,867.00 | 1.05 |
| 688084 | 晶品特装 | 141,745.00 | 11,736,486.00 | 0.99 |
| 002993 | 奥海科技 | 254,400.00 | 11,119,824.00 | 0.94 |
| 603187 | 海容冷链 | 652,900.00 | 10,244,001.00 | 0.87 |
| 000100 | TCL科技 | 2,047,500.00 | 9,295,650.00 | 0.79 |
| 301219 | 腾远钴业 | 135,100.00 | 9,224,628.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,081,646.22 | 17.94 | 68.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,236,451.45 | 2.13 | 8.19 |
| 采矿业 | 16,449,651.72 | 1.39 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,763,368.00 | 1.25 | 4.79 |
| 金融业 | 12,101,368.00 | 1.02 | 3.93 |
| 房地产业 | 6,867,165.00 | 0.58 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 6,536,040.00 | 0.55 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,160,936.00 | 0.52 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,999,319.42 | 0.34 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,788,452.65 | 0.32 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.06 | 82.35 | 2.20 | 1,182,042,676.51 |
| 2025-09-30 | 29.87 | 72.48 | 0.89 | 1,965,025,908.53 |
| 2025-06-30 | 30.19 | 89.28 | 1.40 | 637,622,993.26 |
| 2025-03-31 | 30.00 | 81.12 | 0.33 | 1,042,911,582.53 |
| 2024-12-31 | 29.44 | 94.85 | 3.62 | 53,791,525.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 俞晓斌 | 140 | 2.52 |
| 2023-09-12 | - | 蔡耀华 | 924 | 58.97 |
| 2023-09-12 | 2025-11-06 | 刘兴旺 | 786 | 54.89 |
| 2023-09-12 | 2024-08-12 | 吕春杰 | 335 | -8.47 |
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