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富国久利稳健配置混合E(019370)
富国久利稳健配置混合E
(019370)
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累计净值：1.5421
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.3621 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.3599 | 0.38% |
| 2026-08-06 | 1.3547 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.3550 | 0.38% |
| 2026-08-04 | 1.3499 | 0.16% |
| 2026-08-03 | 1.3478 | 0.07% |
| 2026-07-31 | 1.3468 | 0.20% |
| 2026-07-30 | 1.3441 | -0.01% |
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基金全称
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富国久利稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蔡耀华 俞晓斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.27亿元
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份额规模
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3.2266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.37%
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最近两年
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76.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 229,400.00 | 10,951,556.00 | 1.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 374,000.00 | 8,961,040.00 | 1.02 |
| 000708 | 中信特钢 | 646,300.00 | 8,156,306.00 | 0.93 |
| 000100 | TCL科技 | 1,375,900.00 | 8,007,738.00 | 0.91 |
| 600428 | 中远海特 | 1,018,500.00 | 7,954,485.00 | 0.91 |
| 300558 | 贝达药业 | 96,100.00 | 6,253,227.00 | 0.71 |
| 688016 | 心脉医疗 | 69,759.00 | 6,183,437.76 | 0.70 |
| 600131 | 国网信通 | 331,300.00 | 4,836,980.00 | 0.55 |
| 600968 | 海油发展 | 1,352,500.00 | 4,503,825.00 | 0.51 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 460,900.00 | 4,166,536.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,437,309.57 | 10.30 | 69.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,939,423.30 | 1.70 | 11.41 |
| 金融业 | 11,526,854.00 | 1.31 | 8.81 |
| 采矿业 | 5,354,174.82 | 0.61 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,836,980.00 | 0.55 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 2,547,766.00 | 0.29 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,233,424.00 | 0.14 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.90 | 72.09 | 0.63 | 878,146,770.56 |
| 2026-03-31 | 27.40 | 70.52 | 0.80 | 1,048,875,053.47 |
| 2025-12-31 | 26.06 | 82.35 | 2.20 | 1,182,042,676.51 |
| 2025-09-30 | 29.87 | 72.48 | 0.89 | 1,965,025,908.53 |
| 2025-06-30 | 30.19 | 89.28 | 1.40 | 637,622,993.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 俞晓斌 | 281 | 4.17 |
| 2023-09-12 | - | 蔡耀华 | 1065 | 61.53 |
| 2023-09-12 | 2025-11-06 | 刘兴旺 | 786 | 54.89 |
| 2023-09-12 | 2024-08-12 | 吕春杰 | 335 | -8.47 |
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