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富国久利稳健配置混合E(019370)
富国久利稳健配置混合E
(019370)
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累计净值：1.4899
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.4249 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.4256 | 0.38% |
| 2025-11-07 | 1.4202 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 1.4216 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.4180 | 0.39% |
| 2025-11-04 | 1.4125 | -0.51% |
| 2025-11-03 | 1.4197 | 0.58% |
| 2025-10-31 | 1.4115 | 0.59% |
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基金全称
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富国久利稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蔡耀华 俞晓斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.49亿元
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份额规模
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5.8652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.85%
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最近两年
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54.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 502,929.00 | 56,836,006.29 | 2.89 |
| 300304 | 云意电气 | 4,000,000.00 | 54,920,000.00 | 2.79 |
| 300707 | 威唐工业 | 3,011,500.00 | 43,666,750.00 | 2.22 |
| 603383 | 顶点软件 | 1,004,280.00 | 43,043,440.80 | 2.19 |
| 600521 | 华海药业 | 2,019,900.00 | 42,801,681.00 | 2.18 |
| 002870 | 香山股份 | 1,098,000.00 | 40,241,700.00 | 2.05 |
| 688143 | 长盈通 | 867,574.00 | 38,797,909.28 | 1.97 |
| 301326 | 捷邦科技 | 310,600.00 | 38,200,694.00 | 1.94 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2,600,000.00 | 37,102,000.00 | 1.89 |
| 603809 | 豪能股份 | 1,914,000.00 | 31,829,820.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,878,194.88 | 23.40 | 78.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,145,440.80 | 4.08 | 13.65 |
| 金融业 | 20,250,952.00 | 1.03 | 3.45 |
| 建筑业 | 16,935,087.96 | 0.86 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,724,083.00 | 0.49 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.87 | 72.48 | 0.89 | 1,965,025,908.53 |
| 2025-06-30 | 30.19 | 89.28 | 1.40 | 637,622,993.26 |
| 2025-03-31 | 30.00 | 81.12 | 0.33 | 1,042,911,582.53 |
| 2024-12-31 | 29.44 | 94.85 | 3.62 | 53,791,525.69 |
| 2024-09-30 | 32.38 | 92.22 | 3.50 | 52,313,327.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 俞晓斌 | 9 | 0.37 |
| 2023-09-12 | - | 蔡耀华 | 793 | 55.64 |
| 2023-09-12 | 2024-08-12 | 吕春杰 | 335 | -8.47 |
| 2023-09-12 | 2025-11-06 | 刘兴旺 | 786 | 54.89 |
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