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富国久利稳健配置混合E(019370)
富国久利稳健配置混合E
(019370)
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累计净值：1.5015
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.3215 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.3216 | -0.67% |
| 2026-11-05 | 1.3305 | 0.46% |
| 2026-11-04 | 1.3244 | 1.20% |
| 2026-11-03 | 1.3087 | -0.36% |
| 2026-11-02 | 1.3134 | 0.05% |
| 2026-10-30 | 1.3128 | -0.79% |
| 2026-10-29 | 1.3233 | -0.65% |
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基金全称
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富国久利稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蔡耀华 俞晓斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.77亿元
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份额规模
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3.5324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-1.98%
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最近三月
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-2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.03%
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最近两年
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40.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 229,400.00 | 12,224,726.00 | 1.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 269,500.00 | 7,357,350.00 | 0.83 |
| 600131 | 国网信通 | 364,400.00 | 5,608,116.00 | 0.63 |
| 600968 | 海油发展 | 1,297,700.00 | 5,086,984.00 | 0.57 |
| 601975 | 招商南油 | 1,031,300.00 | 4,661,476.00 | 0.52 |
| 688825 | 长鑫科技 | 115,788.00 | 4,475,206.20 | 0.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 198,700.00 | 4,351,530.00 | 0.49 |
| 002497 | 雅化集团 | 263,600.00 | 4,138,520.00 | 0.47 |
| 300841 | 康华生物 | 65,900.00 | 3,714,124.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,000.00 | 3,425,850.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,575,339.31 | 13.22 | 68.03 |
| 金融业 | 19,624,332.00 | 2.21 | 11.35 |
| 采矿业 | 13,336,294.75 | 1.50 | 7.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,480,944.64 | 1.07 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,763,423.83 | 0.87 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,950,750.00 | 0.22 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,778,472.00 | 0.20 | 1.03 |
| 教育 | 1,331,316.00 | 0.15 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.43 | 77.92 | 1.14 | 889,367,649.44 |
| 2026-06-30 | 14.90 | 72.09 | 0.63 | 878,146,770.56 |
| 2026-03-31 | 27.40 | 70.52 | 0.80 | 1,048,875,053.47 |
| 2025-12-31 | 26.06 | 82.35 | 2.20 | 1,182,042,676.51 |
| 2025-09-30 | 29.87 | 72.48 | 0.89 | 1,965,025,908.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 俞晓斌 | 372 | 1.06 |
| 2023-09-12 | - | 蔡耀华 | 1156 | 56.72 |
| 2023-09-12 | 2025-11-06 | 刘兴旺 | 786 | 54.89 |
| 2023-09-12 | 2024-08-12 | 吕春杰 | 335 | -8.47 |
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