基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元丰多利债券C(019373) |
净值：
1.1283
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1283 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 2,214,600.00 | 53,836,926.00 | 0.55 |
| 002595 | 豪迈科技 | 510,400.00 | 40,413,472.00 | 0.41 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,310,780.00 | 31,773,307.20 | 0.32 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,184,700.00 | 26,537,280.00 | 0.27 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 458,300.00 | 26,123,100.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 339,300.00 | 25,905,555.00 | 0.26 |
| 688187 | 时代电气 | 494,658.00 | 25,697,483.10 | 0.26 |
| 300677 | 英科医疗 | 344,080.00 | 20,190,614.40 | 0.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 734,000.00 | 18,146,388.40 | 0.18 |
| 000913 | 钱江摩托 | 1,085,838.00 | 18,100,919.46 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 643,172,672.69 | 6.54 | 81.75 |
| 采矿业 | 34,396,275.00 | 0.35 | 4.37 |
| 金融业 | 33,805,670.50 | 0.34 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,141,090.67 | 0.30 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,471,714.00 | 0.18 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 12,766,978.00 | 0.13 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,242,468.00 | 0.12 | 1.56 |
| 卫生和社会工作 | 3,713,347.82 | 0.04 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.54 | 92.23 | 0.24 | 9,830,034,995.65 |
| 2025-12-31 | 10.90 | 86.36 | 0.63 | 4,312,090,259.09 |
| 2025-09-30 | 13.37 | 90.77 | 0.44 | 852,137,138.63 |
| 2025-06-30 | 7.86 | 83.79 | 0.22 | 209,459,292.02 |
| 2025-03-31 | 9.97 | 84.96 | 1.22 | 123,625,420.17 |
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