基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿杰精选混合发起式A3(019376) |
净值：
1.2494
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2494 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 23,900.00 | 826,940.00 | 4.32 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,300.00 | 596,189.00 | 3.11 |
| 600362 | 江西铜业 | 16,100.00 | 571,389.00 | 2.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 2.77 |
| 688652 | 京仪装备 | 5,118.00 | 515,996.76 | 2.69 |
| 300059 | 东方财富 | 19,000.00 | 515,280.00 | 2.69 |
| 002244 | 滨江集团 | 39,600.00 | 496,980.00 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 442,200.00 | 2.31 |
| 600160 | 巨化股份 | 10,700.00 | 428,107.00 | 2.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,600.00 | 420,153.40 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,816,216.95 | 56.46 | 68.29 |
| 金融业 | 1,900,837.00 | 9.92 | 12.00 |
| 房地产业 | 1,420,610.00 | 7.42 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,104,928.98 | 5.77 | 6.98 |
| 采矿业 | 531,985.00 | 2.78 | 3.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,553.00 | 0.33 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.62 | - | 7.99 | 19,157,469.12 |
| 2025-06-30 | 88.86 | 0.57 | 9.99 | 17,791,147.91 |
| 2025-03-31 | 88.22 | 1.14 | 15.88 | 17,905,785.68 |
| 2024-12-31 | 81.11 | 1.10 | 17.98 | 18,530,381.99 |
| 2024-09-30 | 80.22 | 0.54 | 5.97 | 37,603,968.99 |
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