基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财上证科创50指数发起式C(019386) |
净值：
2.3022
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日增长率：
4.32%
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累计净值：2.3022 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 18,440.00 | 18,126,520.00 | 8.97 |
| 688041 | 海光信息 | 81,311.00 | 17,096,450.86 | 8.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 174,874.00 | 16,446,899.70 | 8.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 100,151.00 | 12,546,917.28 | 6.21 |
| 688012 | 中微公司 | 38,332.00 | 11,744,158.16 | 5.81 |
| 688521 | 芯原股份 | 35,965.00 | 7,275,719.50 | 3.60 |
| 688525 | 佰维存储 | 31,920.00 | 6,766,720.80 | 3.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16,483.00 | 6,098,710.00 | 3.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 48,315.00 | 5,411,280.00 | 2.68 |
| 688111 | 金山办公 | 22,627.00 | 5,284,762.12 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,072,001.90 | 73.25 | 76.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,434,460.41 | 22.48 | 23.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,232.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.73 | - | 5.68 | 202,148,808.46 |
| 2025-12-31 | 94.97 | - | 6.89 | 212,905,255.88 |
| 2025-09-30 | 95.12 | - | 8.64 | 227,921,252.62 |
| 2025-06-30 | 95.05 | - | 6.30 | 126,169,463.23 |
| 2025-03-31 | 94.97 | - | 6.66 | 108,800,198.11 |
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