基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代共赢混合发起A2(019388) |
净值：
2.9565
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：2.9565 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 19,300.00 | 8,546,812.00 | 9.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 8,516,040.00 | 9.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,000.00 | 7,971,740.00 | 9.23 |
| 601138 | 工业富联 | 150,000.00 | 7,719,000.00 | 8.94 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 36,000.00 | 5,816,880.00 | 6.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 36,000.00 | 5,427,360.00 | 6.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 70,000.00 | 5,317,900.00 | 6.16 |
| 600487 | 亨通光电 | 100,000.00 | 5,266,000.00 | 6.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,273,500.00 | 4.95 |
| 002384 | 东山精密 | 36,000.00 | 3,718,800.00 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,025,412.00 | 74.11 | 97.36 |
| 采矿业 | 1,636,000.00 | 1.89 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,520.00 | 0.12 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.59 | - | 11.09 | 86,388,895.45 |
| 2025-12-31 | 92.39 | 0.30 | 7.51 | 101,119,407.78 |
| 2025-09-30 | 90.82 | 0.54 | 10.08 | 112,141,767.71 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 2.01 | 8.17 | 50,265,274.05 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 2.09 | 4.08 | 53,244,225.65 |
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