基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信研究精选混合C(019390) |
净值：
1.1877
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1877 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 37,600.00 | 4,233,008.00 | 5.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 40,000.00 | 2,905,102.36 | 3.67 |
| 300953 | 震裕科技 | 14,800.00 | 2,785,212.00 | 3.52 |
| 301196 | 唯科科技 | 27,400.00 | 2,624,372.00 | 3.31 |
| 603031 | 安孚科技 | 59,300.00 | 2,536,854.00 | 3.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,532,600.00 | 3.20 |
| 688169 | 石头科技 | 11,698.00 | 2,454,006.44 | 3.10 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 11,000.00 | 2,385,460.00 | 3.01 |
| 688778 | 厦钨新能 | 27,260.00 | 2,287,114.00 | 2.89 |
| 000807 | 云铝股份 | 109,700.00 | 2,259,820.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,601,344.79 | 71.46 | 86.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,927,992.50 | 4.96 | 5.99 |
| 采矿业 | 3,328,148.00 | 4.20 | 5.07 |
| 金融业 | 1,692,880.00 | 2.14 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 20,405.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.11 | 5.73 | 2.14 | 79,203,490.18 |
| 2025-06-30 | 89.22 | 5.17 | 3.34 | 68,556,002.26 |
| 2025-03-31 | 87.62 | 5.10 | 5.66 | 69,204,495.57 |
| 2024-12-31 | 89.21 | 5.67 | 4.28 | 70,107,030.73 |
| 2024-09-30 | 82.53 | 5.76 | 15.77 | 79,266,411.00 |
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