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首页 > 基金> 国投瑞银恒睿添利债券C(019399)
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国投瑞银恒睿添利债券C

(019399)
净值：
1.0525
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0525 2025-11-11
  • 净值走势
国投瑞银恒睿添利债券C(019399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.05250.04%
2025-11-101.05210.01%
2025-11-071.05200.00%
2025-11-061.0520-0.01%
2025-11-051.05210.01%
2025-11-041.0520-0.01%
2025-11-031.05210.02%
2025-10-311.05190.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.29亿元 份额规模 1.2283亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.193.94213,917,493.65
2025-06-30-125.224.24295,482,265.15
2025-03-31-103.0913.85350,486,258.11
2024-12-31-103.794.48988,127,404.19
2024-09-30-111.302.421,009,535,360.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-14-李达夫7005.25
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