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首页 > 基金> 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C

(019409)
净值：
1.6579
日增长率：
0.11%
累计净值：1.6579 2025-11-11
  • 净值走势
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.65790.11%
2025-11-101.65601.79%
2025-11-071.6268-1.03%
2025-11-061.64381.90%
2025-11-051.6131-0.05%
2025-11-041.6139-0.91%
2025-11-031.62880.73%
2025-10-311.6170-1.69%
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基金情况

基金全称 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 成曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1332亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.67%
最近一月 0.54%
最近三月 6.53%
最近六月 0.00%
最近一年 27.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.6870,169,285.08
2025-06-30--6.6759,216,993.86
2025-03-31--6.0651,629,759.08
2024-12-31--5.9730,892,722.20
2024-09-30--6.4836,944,004.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-04-成曦67865.60
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