基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415) |
净值：
1.4254
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日增长率：
-2.54%
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累计净值：1.4254 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 9,000.00 | 3,409,753.59 | 8.69 |
| 02359 | 药明康德 | 25,000.00 | 3,337,403.37 | 8.50 |
| 02268 | 药明合联 | 51,500.00 | 2,551,865.04 | 6.50 |
| 06821 | 凯莱英 | 23,600.00 | 2,230,158.46 | 5.68 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 49,500.00 | 2,009,503.34 | 5.12 |
| 09969 | 诺诚健华 | 193,000.00 | 1,988,093.58 | 5.06 |
| 01801 | 信达生物 | 27,800.00 | 1,921,996.92 | 4.90 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 37,800.00 | 1,899,284.34 | 4.84 |
| 09995 | 荣昌生物 | 28,000.00 | 1,806,931.42 | 4.60 |
| 02162 | 康诺亚-B | 29,000.00 | 1,782,047.46 | 4.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.74 | - | 17.65 | 39,257,786.39 |
| 2026-03-31 | 85.09 | - | 15.77 | 49,075,186.12 |
| 2025-12-31 | 80.27 | - | 16.63 | 61,663,223.45 |
| 2025-09-30 | 98.47 | - | 8.68 | 80,339,342.65 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 6.70 | 35,834,270.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-18 | - | 李晓光 | 135 | 8.78 |
| 2023-10-24 | - | 叶震南 | 1072 | 42.54 |
| 2023-10-24 | 2025-03-07 | 王士聪 | 500 | 2.65 |
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