基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧磐固债券C(019418) |
净值：
1.1361
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1361 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,000.00 | 48,480,000.00 | 0.61 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 750,000.00 | 26,610,000.00 | 0.33 |
| 06655 | 华新水泥 | 1,313,000.00 | 18,802,160.00 | 0.24 |
| 00914 | 海螺水泥 | 871,000.00 | 18,691,660.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,100.00 | 10,492,200.00 | 0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,241,536.00 | 0.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 75,400.00 | 8,234,434.00 | 0.10 |
| 000858 | 五粮液 | 64,100.00 | 7,786,868.00 | 0.10 |
| 603259 | 药明康德 | 61,300.00 | 6,867,439.00 | 0.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 26,100.00 | 6,412,509.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,581,008.98 | 3.73 | 67.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,935,240.16 | 0.36 | 6.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,904,528.00 | 0.24 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,370,923.00 | 0.22 | 3.97 |
| 采矿业 | 16,777,432.00 | 0.21 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,474,067.00 | 0.16 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,256,003.37 | 0.14 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 10,169,701.00 | 0.13 | 2.33 |
| 建筑业 | 9,349,227.00 | 0.12 | 2.14 |
| 金融业 | 7,796,389.00 | 0.10 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 4,243,916.00 | 0.05 | 0.97 |
| 房地产业 | 2,860,940.00 | 0.04 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 344,880.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.92 | 95.49 | 0.46 | 7,947,757,448.30 |
| 2025-06-30 | 5.29 | 99.48 | 0.67 | 3,719,847,923.89 |
| 2025-03-31 | 4.33 | 99.22 | 0.76 | 3,456,084,212.63 |
| 2024-12-31 | 5.54 | 98.68 | 0.81 | 1,638,521,298.65 |
| 2024-09-30 | 6.22 | 115.30 | 2.72 | 1,026,251,097.32 |
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