基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢睿信混合A(019431) |
净值：
2.0463
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日增长率：
-2.87%
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累计净值：2.0463 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 1,525,340.00 | 1,169,325,644.00 | 8.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,385,100.00 | 1,128,856,500.00 | 8.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 736,410.00 | 935,240,700.00 | 6.89 |
| 01208 | 五矿资源 | 141,072,000.00 | 850,344,914.07 | 6.27 |
| 601138 | 工业富联 | 8,040,839.00 | 580,146,533.85 | 4.28 |
| 603061 | 金海通 | 940,925.00 | 472,551,353.50 | 3.48 |
| 01888 | 建滔积层板 | 5,081,000.00 | 437,559,117.83 | 3.22 |
| 09926 | 康方生物 | 5,483,000.00 | 419,316,962.18 | 3.09 |
| 688110 | 东芯股份 | 1,678,762.00 | 341,963,819.40 | 2.52 |
| 002379 | 宏桥控股 | 23,072,313.00 | 340,778,063.01 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,248,656,141.58 | 53.42 | 83.38 |
| 采矿业 | 758,144,151.21 | 5.59 | 8.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643,675,497.39 | 4.74 | 7.40 |
| 建筑业 | 41,401,444.00 | 0.31 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,267,692.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.86 | 0.04 | 23.85 | 13,570,156,406.07 |
| 2026-03-31 | 92.32 | 0.03 | 10.50 | 17,773,398,669.86 |
| 2025-12-31 | 89.27 | 0.03 | 10.49 | 17,030,989,936.41 |
| 2025-09-30 | 85.35 | 0.04 | 16.26 | 14,417,323,106.81 |
| 2025-06-30 | 89.01 | 0.10 | 13.33 | 5,015,881,591.33 |
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