基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢睿信混合C(019432) |
净值：
2.1957
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日增长率：
1.78%
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累计净值：2.1957 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,723,440.00 | 1,661,298,400.00 | 9.75 |
| 01208 | 五矿资源 | 100,844,000.00 | 798,809,466.05 | 4.69 |
| 600595 | 中孚实业 | 91,424,663.00 | 717,683,604.55 | 4.21 |
| 002379 | 宏创控股 | 28,951,900.00 | 692,529,448.00 | 4.07 |
| 002028 | 思源电气 | 3,936,242.00 | 608,503,650.78 | 3.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,522,166.00 | 603,989,062.02 | 3.55 |
| 09926 | 康方生物 | 5,873,000.00 | 599,421,049.78 | 3.52 |
| 300502 | 新易盛 | 1,258,764.00 | 542,376,232.32 | 3.18 |
| 600301 | 华锡有色 | 13,344,750.00 | 511,904,610.00 | 3.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,372,433.00 | 505,426,776.97 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,449,366,529.00 | 49.61 | 70.05 |
| 采矿业 | 1,753,039,584.36 | 10.29 | 14.53 |
| 金融业 | 911,291,683.30 | 5.35 | 7.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507,333,362.35 | 2.98 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 341,465,129.54 | 2.00 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,813,922.72 | 0.53 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 8,225,925.00 | 0.05 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,860,416.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.27 | 0.03 | 10.49 | 17,030,989,936.41 |
| 2025-09-30 | 85.35 | 0.04 | 16.26 | 14,417,323,106.81 |
| 2025-06-30 | 89.01 | 0.10 | 13.33 | 5,015,881,591.33 |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.15 | 13.95 | 3,422,062,390.67 |
| 2024-12-31 | 86.53 | 0.40 | 8.69 | 1,323,073,311.79 |
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