基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通消费机遇混合发起A(019433) |
净值：
0.7290
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7290 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 44,700.00 | 459,963.00 | 5.86 |
| 600233 | 圆通速递 | 27,000.00 | 425,250.00 | 5.42 |
| 601021 | 春秋航空 | 9,000.00 | 410,220.00 | 5.23 |
| 601111 | 中国国航 | 66,500.00 | 402,325.00 | 5.13 |
| 002928 | 华夏航空 | 57,300.00 | 400,527.00 | 5.10 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 122,000.00 | 359,214.91 | 4.58 |
| 002468 | 申通快递 | 23,600.00 | 343,616.00 | 4.38 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 108,000.00 | 296,418.74 | 3.78 |
| 600754 | 锦江酒店 | 16,200.00 | 291,438.00 | 3.71 |
| 003006 | 百亚股份 | 18,000.00 | 261,180.00 | 3.33 |
| 600115 | 中国东航 | 58,500.00 | 222,885.00 | 2.84 |
| 600029 | 南方航空 | 31,700.00 | 164,206.00 | 2.09 |
| 00753 | 中国国航 | 40,000.00 | 147,306.08 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,828,992.00 | 36.05 | 54.68 |
| 制造业 | 1,506,062.00 | 19.19 | 29.11 |
| 住宿和餐饮业 | 489,090.00 | 6.23 | 9.45 |
| 租赁和商务服务业 | 349,608.00 | 4.45 | 6.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.34 | - | 8.80 | 7,847,836.77 |
| 2026-03-31 | 90.58 | - | 9.61 | 9,139,200.43 |
| 2025-12-31 | 92.27 | - | 7.94 | 11,007,376.92 |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 11.05 | 10,859,388.53 |
| 2025-06-30 | 84.89 | - | 14.92 | 9,885,966.81 |
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