基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大银发商机混合C(019440) |
净值：
3.1770
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日增长率：
0.22%
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累计净值：3.1770 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 742,800.00 | 5,674,992.00 | 9.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,625,000.00 | 5.84 |
| 603259 | 药明康德 | 35,840.00 | 3,515,904.00 | 5.66 |
| 600036 | 招商银行 | 82,000.00 | 3,224,240.00 | 5.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,212.00 | 2,431,477.20 | 3.92 |
| 002371 | 北方华创 | 5,205.00 | 2,326,635.00 | 3.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,897.00 | 2,310,146.22 | 3.72 |
| 000858 | 五粮液 | 22,100.00 | 2,282,267.00 | 3.68 |
| 601211 | 国泰海通 | 115,900.00 | 1,922,781.00 | 3.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 102,000.00 | 1,919,640.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,452,906.38 | 40.99 | 44.53 |
| 金融业 | 15,976,233.00 | 25.73 | 27.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,736,495.86 | 9.24 | 10.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,702,541.93 | 9.18 | 9.98 |
| 采矿业 | 2,313,232.00 | 3.73 | 4.05 |
| 卫生和社会工作 | 1,170,186.48 | 1.88 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 417,240.00 | 0.67 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 161,874.00 | 0.26 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,792.00 | 0.21 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,735.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.05 | 6.33 | 0.98 | 62,094,281.36 |
| 2025-12-31 | 89.90 | 6.07 | 1.02 | 66,587,486.74 |
| 2025-09-30 | 92.01 | 5.73 | 0.98 | 70,361,200.13 |
| 2025-06-30 | 89.79 | 5.64 | 1.15 | 65,861,140.48 |
| 2025-03-31 | 89.02 | 6.20 | 1.27 | 67,189,162.48 |
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