首页 > 基金> 中欧兴悦债券C(019451)
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中欧兴悦债券C

(019451)
净值：
1.0932
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1213 2026-05-06
  • 净值走势
中欧兴悦债券C(019451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0932-0.01%
2026-04-301.0933-0.01%
2026-04-291.09340.04%
2026-04-281.09300.05%
2026-04-271.0924-0.02%
2026-04-241.0926-0.02%
2026-04-231.0928-0.03%
2026-04-221.09310.03%
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基金情况

基金全称 中欧兴悦债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳 闫沛贤
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3207亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.29%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.830.022,261,397,824.10
2025-12-31-83.880.041,371,253,013.02
2025-09-30-130.960.14715,273,533.25
2025-06-30-103.951.801,014,567,327.12
2025-03-31-118.430.45976,875,933.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-闫沛贤3442.85
2024-07-02-苏佳6754.50
2023-09-092025-05-29周锦程6283.80
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