基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安先进制造主题股票发起A(019457) |
净值：
1.4995
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：1.4995 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 589,350.00 | 63,390,486.00 | 8.63 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,466,006.00 | 53,113,397.38 | 7.23 |
| 688279 | 峰岹科技 | 176,159.00 | 39,537,125.96 | 5.38 |
| 688585 | 上纬新材 | 238,401.00 | 39,526,885.80 | 5.38 |
| 002931 | 锋龙股份 | 520,800.00 | 35,924,784.00 | 4.89 |
| 01304 | FORTIOR | 288,700.00 | 35,255,504.13 | 4.80 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,455,000.00 | 33,388,017.41 | 4.55 |
| 605488 | 福莱新材 | 1,083,636.00 | 30,731,916.96 | 4.18 |
| 06600 | 卧安机器人 | 597,200.00 | 29,487,984.71 | 4.01 |
| 603298 | 杭叉集团 | 1,162,442.00 | 27,735,866.12 | 3.78 |
| 688320 | 禾川科技 | 665,637.00 | 27,590,653.65 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,744,626.11 | 66.68 | 86.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,317,340.69 | 10.66 | 13.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.03 | 1.36 | 6.53 | 734,513,904.88 |
| 2026-03-31 | 92.55 | 5.38 | 2.91 | 1,032,081,725.38 |
| 2025-12-31 | 91.09 | 4.64 | 6.62 | 1,773,012,749.70 |
| 2025-09-30 | 89.47 | 7.20 | 5.19 | 2,376,931,807.53 |
| 2025-06-30 | 87.24 | 0.11 | 17.50 | 1,418,407,243.06 |
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