首页 > 基金> 摩根瑞锦纯债债券A(019460)
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摩根瑞锦纯债债券A

(019460)
净值：
1.0810
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0810 2026-03-25
  • 净值走势
摩根瑞锦纯债债券A(019460)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.08100.02%
2026-03-241.08080.11%
2026-03-231.0796-0.01%
2026-03-201.07970.00%
2026-03-191.0797-0.01%
2026-03-181.07980.07%
2026-03-171.07900.03%
2026-03-161.07870.00%
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基金情况

基金全称 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 田原 刘心一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.8124亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.40%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.500.30299,965,862.94
2025-09-30-97.282.83300,854,143.99
2025-06-30-119.290.23306,186,267.02
2025-03-31-95.480.16303,012,856.91
2024-12-31-100.671.39303,116,654.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-刘心一930.73
2025-09-18-田原1910.98
2023-10-242025-09-18雷杨娟6957.07
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