首页 > 基金> 银华月月享30天持有期债券C(019465)
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银华月月享30天持有期债券C

(019465)
净值：
1.0602
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0602 2026-05-13
  • 净值走势
银华月月享30天持有期债券C(019465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06020.01%
2026-05-121.06010.01%
2026-05-111.06000.01%
2026-05-081.05990.00%
2026-05-071.05990.00%
2026-05-061.05990.00%
2026-04-301.05990.00%
2026-04-291.05990.02%
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基金情况

基金全称 银华月月享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽 魏昕宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.45亿元 份额规模 1.3741亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 4.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-131.160.86341,549,610.61
2025-12-31-101.451.50562,954,724.71
2025-09-30-121.541.80915,156,422.90
2025-06-30-122.640.731,807,666,082.24
2025-03-31-111.672.891,437,221,451.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-魏昕宇6403.17
2023-11-07-王树丽9206.02
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