基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏信兴回报混合C(019471) |
净值：
1.2571
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2571 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,380.00 | 11,006,760.00 | 6.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,700.00 | 5,284,236.94 | 2.99 |
| 600031 | 三一重工 | 217,700.00 | 5,059,348.00 | 2.87 |
| 00012 | 恒基地产 | 201,000.00 | 5,035,486.41 | 2.85 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 59,000.00 | 5,020,294.42 | 2.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 4,660,854.20 | 2.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,754,374.00 | 2.13 |
| 002371 | 北方华创 | 6,945.00 | 3,141,640.20 | 1.78 |
| 01209 | 华润万象生活 | 75,200.00 | 2,838,243.01 | 1.61 |
| 688213 | 思特威 | 21,762.00 | 2,593,159.92 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,386,900.29 | 32.50 | 56.16 |
| 金融业 | 18,491,642.00 | 10.47 | 18.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,642,737.09 | 5.46 | 9.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,175,991.86 | 2.93 | 5.07 |
| 采矿业 | 5,052,900.00 | 2.86 | 4.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,805,682.06 | 1.59 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,419,555.00 | 1.37 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 634,374.00 | 0.36 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 363,640.00 | 0.21 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 148,693.00 | 0.08 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,315.00 | 0.03 | 0.05 |
| 房地产业 | 9,760.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 4,404.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.12 | 0.13 | 16.50 | 176,576,150.21 |
| 2025-06-30 | 82.15 | 0.09 | 16.84 | 175,122,054.24 |
| 2025-03-31 | 85.12 | 0.05 | 14.56 | 199,824,468.61 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 13.75 | 228,807,467.66 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 22.20 | 364,484,957.82 |
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