基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏信兴回报混合C(019471) |
净值：
1.3081
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.3081 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,680.00 | 6,555,406.80 | 5.02 |
| 002371 | 北方华创 | 5,545.00 | 4,904,885.20 | 3.76 |
| 600150 | 中国船舶 | 109,900.00 | 3,713,521.00 | 2.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,437,921.00 | 2.63 |
| 02869 | 绿城服务 | 970,000.00 | 3,302,574.52 | 2.53 |
| 688019 | 安集科技 | 9,676.00 | 3,284,614.96 | 2.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 2.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 33,000.00 | 2,562,396.21 | 1.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,400.00 | 2,353,120.00 | 1.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,800.00 | 2,282,000.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,990,888.15 | 43.68 | 74.77 |
| 金融业 | 11,234,898.00 | 8.61 | 14.74 |
| 采矿业 | 2,799,147.00 | 2.15 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,215,601.56 | 1.70 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,088,649.23 | 0.83 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 686,125.00 | 0.53 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 550,720.00 | 0.42 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 307,912.00 | 0.24 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,417.00 | 0.14 | 0.23 |
| 建筑业 | 146,500.00 | 0.11 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,158.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 8,990.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.32 | 0.04 | 16.19 | 130,487,258.81 |
| 2026-03-31 | 76.97 | 0.14 | 21.55 | 136,309,823.70 |
| 2025-12-31 | 78.69 | 0.15 | 21.35 | 152,187,413.54 |
| 2025-09-30 | 84.12 | 0.13 | 16.50 | 176,576,150.21 |
| 2025-06-30 | 82.15 | 0.09 | 16.84 | 175,122,054.24 |
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