首页 > 基金> 鹏扬淳盈6个月定开D(019477)
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鹏扬淳盈6个月定开D

(019477)
净值：
1.0397
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1597 2026-06-30
  • 净值走势
鹏扬淳盈6个月定开D(019477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.03970.09%
2026-06-291.03880.13%
2026-06-261.0375-0.10%
2026-06-251.0385-0.11%
2026-06-241.03960.03%
2026-06-231.0393-0.08%
2026-06-221.04010.06%
2026-06-181.0395-0.08%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 管悦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.861.47302,806,910.64
2025-12-31-98.051.97322,483,769.53
2025-09-30-101.121.01319,975,603.35
2025-06-30-128.210.50406,561,036.79
2025-03-31-131.150.54408,798,147.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-管悦102411.95
2023-09-112024-01-17李沁1282.28
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