基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮医药健康混合C(019478) |
净值：
2.3287
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：2.3287 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 82,000.00 | 10,209,820.00 | 9.50 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 125,000.00 | 5,074,503.38 | 4.72 |
| 002821 | 凯莱英 | 31,300.00 | 5,070,600.00 | 4.72 |
| 688046 | 药康生物 | 208,500.00 | 5,045,700.00 | 4.70 |
| 688202 | 美迪西 | 57,800.00 | 4,665,038.00 | 4.34 |
| 688131 | 皓元医药 | 46,200.00 | 4,370,520.00 | 4.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 83,200.00 | 4,329,728.00 | 4.03 |
| 002317 | 众生药业 | 158,200.00 | 3,886,974.00 | 3.62 |
| 688336 | 三生国健 | 72,610.00 | 3,855,591.00 | 3.59 |
| 688578 | 艾力斯 | 35,100.00 | 3,832,920.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,977,424.00 | 44.66 | 59.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,545,882.00 | 28.43 | 37.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,341,070.00 | 2.18 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.58 | - | 8.28 | 107,433,738.10 |
| 2026-03-31 | 89.26 | - | 8.68 | 152,174,925.00 |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 6.85 | 161,371,257.59 |
| 2025-09-30 | 66.94 | - | 6.60 | 212,385,365.69 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 9.01 | 133,988,936.01 |
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