基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮医药健康混合C(019478) |
净值：
1.9830
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.9830 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 145,000.00 | 14,224,500.00 | 9.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,000.00 | 6,626,400.00 | 4.35 |
| 01801 | 信达生物 | 88,000.00 | 6,596,696.04 | 4.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 184,000.00 | 6,382,960.00 | 4.19 |
| 688131 | 皓元医药 | 92,000.00 | 6,376,520.00 | 4.19 |
| 06160 | 百济神州 | 42,000.00 | 6,363,597.24 | 4.18 |
| 002294 | 信立泰 | 100,000.00 | 6,131,000.00 | 4.03 |
| 688202 | 美迪西 | 87,000.00 | 5,428,800.00 | 3.57 |
| 688073 | 毕得医药 | 90,000.00 | 4,986,000.00 | 3.28 |
| 301393 | 昊帆生物 | 80,000.00 | 4,160,800.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,781,310.00 | 43.23 | 59.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,518,220.00 | 22.68 | 31.40 |
| 批发和零售业 | 6,372,400.00 | 4.19 | 5.80 |
| 卫生和社会工作 | 3,261,000.00 | 2.14 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.26 | - | 8.68 | 152,174,925.00 |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 6.85 | 161,371,257.59 |
| 2025-09-30 | 66.94 | - | 6.60 | 212,385,365.69 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 9.01 | 133,988,936.01 |
| 2025-03-31 | 91.05 | - | 9.59 | 160,932,873.05 |
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