基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银主题轮动混合C(019485) |
净值：
4.0718
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日增长率：
-4.78%
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累计净值：4.0718 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 50,685.00 | 44,833,923.60 | 5.09 |
| 688012 | 中微公司 | 91,730.00 | 42,975,505.00 | 4.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,396.00 | 42,116,137.80 | 4.78 |
| 688347 | 华虹宏力 | 124,698.00 | 41,935,937.40 | 4.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 46,998.00 | 41,336,150.94 | 4.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 257,089.00 | 40,830,874.98 | 4.64 |
| 300502 | 新易盛 | 63,280.00 | 38,410,960.00 | 4.36 |
| 688041 | 海光信息 | 103,527.00 | 38,336,048.10 | 4.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 38,100,000.00 | 4.33 |
| 688403 | 汇成股份 | 887,134.00 | 35,219,219.80 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 753,662,272.61 | 85.60 | 92.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,255,520.30 | 7.07 | 7.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.67 | - | 6.87 | 880,467,473.60 |
| 2026-03-31 | 85.33 | - | 16.07 | 547,731,389.43 |
| 2025-12-31 | 84.56 | - | 14.83 | 620,372,882.39 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 10.96 | 720,297,888.89 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 7.98 | 487,657,995.11 |
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