首页 > 基金> 广发添盈债券A(019487)
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广发添盈债券A

(019487)
净值：
1.0744
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0744 2026-06-18
  • 净值走势
广发添盈债券A(019487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.07440.02%
2026-06-171.07420.04%
2026-06-161.07380.02%
2026-06-151.07360.01%
2026-06-121.07350.00%
2026-06-111.0735-0.04%
2026-06-101.0739-0.01%
2026-06-091.0740-0.02%
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基金情况

基金全称 广发添盈债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李晓博 方抗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.65亿元 份额规模 18.3669亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.15%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.460.384,480,422,156.14
2025-12-31-108.890.315,108,566,910.97
2025-09-30-112.960.304,033,874,778.73
2025-06-30-107.580.177,615,099,817.73
2025-03-31-111.790.18925,731,756.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-02-方抗5363.00
2024-01-24-李晓博8807.44
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