基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496) |
净值：
1.3350
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.3350 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 18,802.00 | 1,409,444.08 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,325,610.00 | 0.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,400.00 | 964,864.00 | 0.33 |
| 02318 | 中国平安 | 15,000.00 | 787,370.66 | 0.27 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 606,000.00 | 0.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,407.00 | 601,278.35 | 0.20 |
| 01530 | 三生制药 | 24,500.00 | 489,754.71 | 0.17 |
| 300855 | 图南股份 | 11,900.00 | 430,661.00 | 0.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,700.00 | 425,194.00 | 0.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,091.00 | 384,758.55 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.74 | 5.81 | 2.10 | 295,270,135.29 |
| 2025-12-31 | 3.58 | 5.14 | 0.96 | 286,092,760.86 |
| 2025-09-30 | 3.36 | 5.18 | 1.44 | 277,436,055.38 |
| 2025-06-30 | 3.83 | 5.54 | 0.54 | 243,704,276.66 |
| 2025-03-31 | 2.27 | 5.48 | 2.08 | 234,941,788.83 |
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