基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496) |
净值：
1.2880
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2880 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,375.00 | 1,112,687.50 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 903,923.00 | 0.26 |
| 01801 | 信达生物 | 12,273.00 | 848,513.25 | 0.25 |
| 01530 | 三生制药 | 55,204.00 | 809,832.16 | 0.23 |
| 688019 | 安集科技 | 2,346.00 | 796,373.16 | 0.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,200.00 | 667,884.00 | 0.19 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 519,000.00 | 0.15 |
| 688041 | 海光信息 | 1,400.00 | 518,420.00 | 0.15 |
| 605016 | 百龙创园 | 16,700.00 | 431,695.00 | 0.12 |
| 603345 | 安井食品 | 4,200.00 | 336,798.00 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.22 | 5.41 | 3.18 | 345,726,721.95 |
| 2026-03-31 | 2.74 | 5.81 | 2.10 | 295,270,135.29 |
| 2025-12-31 | 3.58 | 5.14 | 0.96 | 286,092,760.86 |
| 2025-09-30 | 3.36 | 5.18 | 1.44 | 277,436,055.38 |
| 2025-06-30 | 3.83 | 5.54 | 0.54 | 243,704,276.66 |
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