基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金元宝货币C(019507) |
每万份收益：
0.3411元
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7日年化率：
1.3910%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508054 | 25中信银行CD054 | 199,536,559.58 | 13.62 |
| 112519150 | 25恒丰银行CD150 | 99,761,762.66 | 6.81 |
| 112418378 | 24华夏银行CD378 | 99,674,940.46 | 6.81 |
| 112503191 | 25农业银行CD191 | 79,725,991.55 | 5.44 |
| 240314 | 24进出14 | 70,875,765.84 | 4.84 |
| 112521260 | 25渤海银行CD260 | 49,957,085.92 | 3.41 |
| 112403257 | 24农业银行CD257 | 49,922,226.36 | 3.41 |
| 112417214 | 24光大银行CD214 | 49,919,508.88 | 3.41 |
| 112409277 | 24浦发银行CD277 | 49,896,637.11 | 3.41 |
| 112505077 | 25建设银行CD077 | 49,888,062.58 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.86 | 0.03 | 1,464,509,176.07 |
| 2025-06-30 | - | 91.88 | 0.09 | 1,397,687,740.79 |
| 2025-03-31 | - | 102.94 | 0.27 | 1,592,367,933.88 |
| 2024-12-31 | - | 104.11 | 0.10 | 2,169,424,793.71 |
| 2024-09-30 | - | 103.06 | 1.58 | 1,395,930,697.02 |
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