基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金元宝货币C(019507) |
每万份收益：
0.5254元
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7日年化率：
1.0100%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504054 | 25中国银行CD054 | 99,818,801.53 | 7.78 |
| 112610114 | 26兴业银行CD114 | 99,689,799.89 | 7.77 |
| 012583013 | 25邮政SCP005 | 90,648,222.82 | 7.06 |
| 230413 | 23农发13 | 61,253,023.34 | 4.77 |
| 012680424 | 26一汽租赁SCP001 | 50,238,007.65 | 3.91 |
| 112621017 | 26渤海银行CD017 | 49,958,050.20 | 3.89 |
| 112503230 | 25农业银行CD230 | 49,947,931.71 | 3.89 |
| 112691266 | 26宁波银行CD037 | 49,939,876.50 | 3.89 |
| 112621088 | 26渤海银行CD088 | 49,827,193.51 | 3.88 |
| 112603088 | 26农业银行CD088 | 49,756,103.74 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 106.28 | 0.02 | 1,283,597,992.20 |
| 2026-03-31 | - | 108.98 | 0.06 | 1,359,725,895.11 |
| 2025-12-31 | - | 94.59 | 0.04 | 2,028,251,929.47 |
| 2025-09-30 | - | 102.86 | 0.03 | 1,464,509,176.07 |
| 2025-06-30 | - | 91.88 | 0.09 | 1,397,687,740.79 |
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