首页 > 基金> 华宝中证A500ETF联接A(019510)

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华宝中证A500ETF联接A

(019510)

净值：

1.2540

日增长率：

-0.78%

累计净值：1.2540

2025-11-11

净值走势

华宝中证A500ETF联接A(019510)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.2540	-0.78%
2025-11-10	1.2638	0.23%
2025-11-07	1.2609	-0.21%
2025-11-06	1.2635	1.45%
2025-11-05	1.2454	0.23%
2025-11-04	1.2425	-1.00%
2025-11-03	1.2550	0.17%
2025-10-31	1.2529	-1.14%

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基金情况

基金全称	华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华宝基金
基金经理	蒋俊阳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.11亿元	份额规模	0.8828亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.93%
最近一月	0.40%
最近三月	13.80%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华宝中证A500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.48	282,298,986.48
2025-06-30	-	-	7.00	404,303,891.67
2025-03-31	-	-	5.75	493,892,323.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-09	-	蒋俊阳	308	25.40

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基金公告

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