首页 > 基金> 华宝中证A500ETF联接C(019511)
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华宝中证A500ETF联接C

(019511)
净值：
1.2075
日增长率：
-2.35%
累计净值：1.2487 2026-09-28
  • 净值走势
华宝中证A500ETF联接C(019511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2075-2.35%
2026-09-241.2366-1.82%
2026-09-231.2595-0.58%
2026-09-221.26680.09%
2026-09-211.26570.67%
2026-09-181.25731.21%
2026-09-171.2423-0.35%
2026-09-161.24670.91%
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基金情况

基金全称 华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 蒋俊阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 0.9680亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.40%
最近一月 -5.51%
最近三月 -12.05%
最近六月 0.00%
最近一年 0.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.70244,947,676.54
2026-03-31--5.77237,855,433.98
2025-12-31--5.91275,621,245.46
2025-09-30--5.48282,298,986.48
2025-06-30--7.00404,303,891.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-09-蒋俊阳62924.69
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