基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧汇利债券E(019513) |
净值：
1.1002
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：1.1002 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 238,200.00 | 38,492,514.97 | 0.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,000.00 | 33,291,815.70 | 0.84 |
| 01818 | 招金矿业 | 785,000.00 | 22,403,707.52 | 0.57 |
| 01787 | 山东黄金 | 574,500.00 | 19,375,288.95 | 0.49 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,200,000.00 | 17,189,587.44 | 0.44 |
| 06030 | 中信证券 | 500,000.00 | 14,059,892.00 | 0.36 |
| 00388 | 香港交易所 | 30,000.00 | 12,106,114.80 | 0.31 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 304,000.00 | 10,785,434.45 | 0.27 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,086,000.00 | 10,093,432.13 | 0.26 |
| 02628 | 中国人寿 | 500,000.00 | 10,088,429.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,007,353.14 | 4.41 | 53.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,939,120.00 | 0.71 | 8.57 |
| 金融业 | 23,626,900.00 | 0.60 | 7.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,280,827.20 | 0.59 | 7.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,728,522.00 | 0.53 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,517,821.00 | 0.37 | 4.45 |
| 建筑业 | 12,090,113.00 | 0.31 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 10,208,946.00 | 0.26 | 3.13 |
| 采矿业 | 8,319,107.00 | 0.21 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 6,694,708.00 | 0.17 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,397,289.00 | 0.09 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,077,750.00 | 0.03 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.69 | 97.76 | 0.63 | 3,947,426,597.68 |
| 2025-06-30 | 12.17 | 108.08 | 1.24 | 2,605,662,945.50 |
| 2025-03-31 | 10.28 | 110.08 | 0.43 | 2,396,995,254.70 |
| 2024-12-31 | 10.12 | 99.06 | 1.86 | 1,410,230,515.91 |
| 2024-09-30 | 11.71 | 113.07 | 2.96 | 2,806,516,370.42 |
微信公众号
证券之星APP
