基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银荣鑫灵活配置混合C(019514) |
净值：
3.5220
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日增长率：
1.86%
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累计净值：3.5220 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 36,100.00 | 15,986,524.00 | 3.91 |
| 688041 | 海光信息 | 71,805.00 | 15,097,719.30 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,899.00 | 14,747,149.59 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,300.00 | 13,376,610.00 | 3.27 |
| 300763 | 锦浪科技 | 125,303.00 | 12,517,769.70 | 3.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 52,400.00 | 12,476,440.00 | 3.05 |
| 001203 | 大中矿业 | 295,600.00 | 11,803,308.00 | 2.89 |
| 300751 | 迈为股份 | 48,100.00 | 11,000,470.00 | 2.69 |
| 002150 | 正泰电源 | 328,800.00 | 10,455,840.00 | 2.56 |
| 603061 | 金海通 | 37,800.00 | 10,218,474.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,471,066.61 | 72.32 | 79.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,303,635.90 | 10.11 | 11.14 |
| 采矿业 | 22,186,559.05 | 5.43 | 5.98 |
| 批发和零售业 | 5,183,028.64 | 1.27 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,538,000.00 | 0.62 | 0.68 |
| 综合 | 2,108,880.00 | 0.52 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,651,875.00 | 0.40 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,371.30 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.77 | 5.88 | 3.75 | 408,575,034.16 |
| 2025-12-31 | 90.17 | 6.13 | 4.67 | 848,373,085.95 |
| 2025-09-30 | 90.61 | 5.57 | 7.11 | 751,310,118.86 |
| 2025-06-30 | 91.47 | 5.63 | 5.23 | 182,454,938.63 |
| 2025-03-31 | 60.16 | 6.06 | 34.89 | 168,590,028.57 |
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