基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银荣鑫灵活配置混合C(019514) |
净值：
2.6038
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日增长率：
0.54%
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累计净值：2.6038 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 184,400.00 | 67,447,988.00 | 8.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,547.00 | 65,649,775.00 | 8.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,399.00 | 46,987,948.32 | 6.25 |
| 601138 | 工业富联 | 636,000.00 | 41,982,360.00 | 5.59 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 345,717.00 | 38,920,819.86 | 5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 143,974.00 | 36,367,832.40 | 4.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 127,000.00 | 36,258,500.00 | 4.83 |
| 002241 | 歌尔股份 | 791,000.00 | 29,662,500.00 | 3.95 |
| 002602 | ST华通 | 1,338,300.00 | 27,716,193.00 | 3.69 |
| 688392 | 骄成超声 | 277,328.00 | 26,642,900.96 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,216,630.29 | 72.04 | 79.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,660,109.80 | 15.39 | 16.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,350,204.00 | 2.97 | 3.28 |
| 金融业 | 1,300,596.00 | 0.17 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,996.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.61 | 5.57 | 7.11 | 751,310,118.86 |
| 2025-06-30 | 91.47 | 5.63 | 5.23 | 182,454,938.63 |
| 2025-03-31 | 60.16 | 6.06 | 34.89 | 168,590,028.57 |
| 2024-12-31 | 50.13 | 38.25 | 12.62 | 107,915,548.90 |
| 2024-09-30 | 44.00 | 13.94 | 25.26 | 114,927,742.48 |
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