首页 > 基金> 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

(019525)
净值：
1.3799
日增长率：
1.31%
累计净值：1.3799 2026-03-23
  • 净值走势
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.37991.31%
2026-03-201.3620-1.87%
2026-03-191.3879-0.18%
2026-03-181.3904-1.41%
2026-03-171.41030.35%
2026-03-161.40541.11%
2026-03-131.3900-0.52%
2026-03-121.3972-1.57%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.46亿元 份额规模 5.0910亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.60%
最近一月 -5.45%
最近三月 -8.15%
最近六月 0.00%
最近一年 11.73%
最近两年 16.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.021,468,933,804.77
2025-09-30--7.961,242,190,770.25
2025-06-30--8.801,148,102,265.81
2025-03-31--8.391,166,241,153.38
2024-12-31-0.7313.19979,967,902.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-19-李沐阳89036.81
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