基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证500指数增强型发起A(019553) |
净值：
1.4116
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.4116 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 1,200.00 | 368,280.00 | 1.22 |
| 688122 | 西部超导 | 4,414.00 | 287,307.26 | 0.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,100.00 | 286,198.00 | 0.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,000.00 | 285,500.00 | 0.95 |
| 300454 | 深信服 | 2,200.00 | 276,100.00 | 0.91 |
| 688469 | 芯联集成 | 41,477.00 | 272,918.66 | 0.90 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,400.00 | 264,576.00 | 0.88 |
| 600685 | 中船防务 | 9,200.00 | 251,988.00 | 0.83 |
| 600499 | 科达制造 | 20,500.00 | 250,715.00 | 0.83 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,300.00 | 247,250.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,055,881.92 | 56.50 | 66.78 |
| 金融业 | 2,368,604.03 | 7.85 | 9.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,164,237.40 | 7.17 | 8.47 |
| 采矿业 | 908,856.00 | 3.01 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 619,165.00 | 2.05 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614,438.00 | 2.04 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 500,995.00 | 1.66 | 1.96 |
| 房地产业 | 290,190.00 | 0.96 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,884.00 | 0.88 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 214,090.70 | 0.71 | 0.84 |
| 建筑业 | 142,361.00 | 0.47 | 0.56 |
| 综合 | 100,104.00 | 0.33 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 64,592.00 | 0.21 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 60,520.00 | 0.20 | 0.24 |
| 教育 | 60,169.00 | 0.20 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,186.00 | 0.19 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,416.00 | 0.17 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.60 | - | 14.13 | 30,187,519.28 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 12.40 | 30,279,649.95 |
| 2025-03-31 | 87.43 | - | 11.99 | 32,805,800.88 |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 12.73 | 37,111,838.28 |
| 2024-09-30 | 86.92 | - | 8.30 | 37,785,780.01 |
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