首页 > 基金> 华润元大泓远利率债C(019564)
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华润元大泓远利率债C

(019564)
净值：
1.0310
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0730 2026-03-20
  • 净值走势
华润元大泓远利率债C(019564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.03100.01%
2026-03-191.0309-0.01%
2026-03-181.03100.02%
2026-03-171.03080.01%
2026-03-161.0307-0.01%
2026-03-131.0308-0.01%
2026-03-121.03090.02%
2026-03-111.0307-0.01%
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基金情况

基金全称 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 曹芙蓉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.79%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.781.0652,257,781.42
2025-09-30-98.431.4452,143,036.80
2025-06-30-98.301.5752,191,978.32
2025-03-31-81.8948.6957,104,382.48
2024-12-31-101.530.064,287,257,469.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-曹芙蓉7816.20
2023-10-242025-04-10尹华龙5346.78
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