首页 > 基金> 明亚久安90天持有期债券C(019569)
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明亚久安90天持有期债券C

(019569)
净值：
2.0108
日增长率：
0.01%
累计净值：2.6713 2026-09-23
  • 净值走势
明亚久安90天持有期债券C(019569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-232.01080.01%
2026-09-222.01060.02%
2026-09-212.01010.02%
2026-09-182.00970.03%
2026-09-172.0091-0.01%
2026-09-162.00930.01%
2026-09-152.00910.00%
2026-09-142.00900.00%
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基金情况

基金全称 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 明亚基金
基金经理 王靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0260亿份
成立以来分红 每份累计0.66元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 1.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.992.21237,010,379.66
2026-03-31-97.622.44438,523,893.29
2025-12-31-98.281.79534,605,610.83
2025-09-30-99.770.62135,818,017.19
2025-06-30-95.497.4971,044,352.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-王靖2310.85
2023-12-082025-09-17赵鑫岱649162.99
2023-10-242026-04-20何明909166.76
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