基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) |
净值：
1.3756
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.3756 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 487,762.00 | 47,849,452.20 | 9.16 |
| 688578 | 艾力斯 | 460,970.00 | 44,253,120.00 | 8.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,149,963.00 | 39,892,216.47 | 7.64 |
| 688266 | 泽璟制药 | 394,041.00 | 38,931,250.80 | 7.46 |
| 01801 | 信达生物 | 518,351.00 | 38,856,863.51 | 7.44 |
| 06160 | 百济神州 | 240,361.00 | 36,418,109.43 | 6.97 |
| 01167 | 加科思-B | 5,477,700.00 | 33,420,458.34 | 6.40 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 62,639.00 | 25,441,268.32 | 4.87 |
| 002653 | 海思科 | 353,832.00 | 19,206,000.96 | 3.68 |
| 603939 | 益丰药房 | 560,999.00 | 13,688,375.60 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 452,771,257.56 | 86.71 | 96.83 |
| 消费者常用品 | 13,688,375.60 | 2.62 | 2.93 |
| 工业 | 874,120.50 | 0.17 | 0.19 |
| 消费者非必需品 | 280,608.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.55 | - | 11.59 | 522,163,354.36 |
| 2025-12-31 | 88.13 | - | 13.28 | 511,067,433.45 |
| 2025-09-30 | 86.36 | - | 15.46 | 633,399,429.09 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 7.58 | 501,022,355.85 |
| 2025-03-31 | 84.78 | - | 15.85 | 468,301,563.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 赵隆隆 | 696 | 39.58 |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 777 | 38.31 |
| 2023-09-22 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 270 | -14.26 |
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