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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) |
净值：
1.0608
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0608 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 20,800.00 | 122,512.00 | 0.58 |
| 601169 | 北京银行 | 18,300.00 | 100,833.00 | 0.48 |
| 600997 | 开滦股份 | 14,900.00 | 100,575.00 | 0.47 |
| 601919 | 中远海控 | 6,600.00 | 94,644.00 | 0.45 |
| 601818 | 光大银行 | 27,000.00 | 90,720.00 | 0.43 |
| 601997 | 贵阳银行 | 15,500.00 | 89,280.00 | 0.42 |
| 600177 | 雅戈尔 | 11,900.00 | 88,179.00 | 0.42 |
| 601857 | 中国石油 | 10,800.00 | 87,048.00 | 0.41 |
| 600273 | 嘉化能源 | 10,000.00 | 84,200.00 | 0.40 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 8,100.00 | 82,458.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,330,026.00 | 6.28 | 33.16 |
| 金融业 | 919,100.00 | 4.34 | 22.92 |
| 采矿业 | 619,223.00 | 2.92 | 15.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 416,821.00 | 1.97 | 10.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 222,948.00 | 1.05 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 164,208.40 | 0.78 | 4.09 |
| 租赁和商务服务业 | 105,951.00 | 0.50 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,939.00 | 0.47 | 2.49 |
| 建筑业 | 96,649.00 | 0.46 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,964.00 | 0.17 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.94 | 80.25 | 9.27 | 21,177,121.13 |
| 2025-06-30 | 18.99 | 83.04 | 3.43 | 24,185,608.09 |
| 2025-03-31 | 18.91 | 88.04 | 6.51 | 26,998,179.62 |
| 2024-12-31 | 19.19 | 104.87 | 5.43 | 41,151,007.09 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 118.66 | 4.83 | 103,426,438.11 |
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