基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) |
净值：
1.0850
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0850 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,900.00 | 79,365.00 | 0.49 |
| 601088 | 中国神华 | 2,000.00 | 78,080.00 | 0.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,600.00 | 76,176.00 | 0.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,000.00 | 75,460.00 | 0.47 |
| 000895 | 双汇发展 | 3,325.00 | 74,480.00 | 0.46 |
| 601919 | 中远海控 | 5,600.00 | 74,256.00 | 0.46 |
| 601998 | 中信银行 | 10,600.00 | 73,458.00 | 0.45 |
| 601216 | 君正集团 | 14,600.00 | 65,116.00 | 0.40 |
| 601857 | 中国石油 | 7,000.00 | 60,760.00 | 0.38 |
| 601818 | 光大银行 | 20,900.00 | 60,401.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,006,521.00 | 6.23 | 32.70 |
| 金融业 | 694,566.00 | 4.30 | 22.57 |
| 采矿业 | 658,600.40 | 4.08 | 21.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,018.00 | 2.13 | 11.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,570.00 | 0.65 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,380.00 | 0.62 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 90,312.00 | 0.56 | 2.93 |
| 建筑业 | 38,700.40 | 0.24 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 22,161.00 | 0.14 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,196.00 | 0.11 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.05 | 89.88 | 2.01 | 16,157,930.80 |
| 2026-03-31 | 18.88 | 85.41 | 3.08 | 18,170,424.77 |
| 2025-12-31 | 19.02 | 81.98 | 1.88 | 19,367,172.12 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 80.25 | 9.27 | 21,177,121.13 |
| 2025-06-30 | 18.99 | 83.04 | 3.43 | 24,185,608.09 |
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