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首页 > 基金> 易方达安汇120天持有债券C(019580)
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易方达安汇120天持有债券C

(019580)
净值：
1.0628
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0628 2025-11-10
  • 净值走势
易方达安汇120天持有债券C(019580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.06280.01%
2025-11-071.06270.01%
2025-11-061.06260.00%
2025-11-051.06260.01%
2025-11-041.06250.00%
2025-11-031.06250.01%
2025-10-311.06240.01%
2025-10-301.06230.01%
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基金情况

基金全称 易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 梁莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.58亿元 份额规模 59.9392亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 6.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.810.186,765,635,551.25
2025-06-30-108.140.294,251,440,099.33
2025-03-31-96.752.7195,998,314.86
2024-12-31-94.754.9979,305,982.93
2024-09-30-99.021.0584,967,099.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-梁莹7436.28
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