基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华精新添利债券A(019602) |
净值：
1.1710
|
日增长率：
0.89%
|
累计净值：1.1710 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 293,656.00 | 61,744,110.56 | 1.03 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,202,700.00 | 55,324,200.00 | 0.92 |
| 688012 | 中微公司 | 158,119.00 | 48,444,499.22 | 0.81 |
| 603507 | 振江股份 | 1,130,110.00 | 47,803,653.00 | 0.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,890,000.00 | 46,725,714.00 | 0.78 |
| 300604 | 长川科技 | 370,000.00 | 44,788,500.00 | 0.75 |
| 300432 | 富临精工 | 1,676,200.00 | 38,720,220.00 | 0.65 |
| 002759 | 天际股份 | 1,117,700.00 | 38,560,650.00 | 0.64 |
| 002920 | 德赛西威 | 339,900.00 | 35,308,812.00 | 0.59 |
| 301358 | 湖南裕能 | 410,888.00 | 31,054,915.04 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,812,041.35 | 8.55 | 91.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,128,980.00 | 0.49 | 5.22 |
| 采矿业 | 16,943,433.00 | 0.28 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.51 | 88.53 | 3.66 | 5,983,301,987.55 |
| 2025-12-31 | 17.16 | 80.08 | 2.28 | 3,204,253,042.73 |
| 2025-09-30 | 16.79 | 62.66 | 3.23 | 2,313,710,273.57 |
| 2025-06-30 | 18.43 | 77.30 | 2.64 | 295,327,576.51 |
| 2025-03-31 | 6.87 | 89.27 | 5.64 | 456,587,026.20 |
微信公众号
证券之星APP
