首页 > 基金> 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)

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鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)

(019609)

净值：

1.3537

日增长率：

-0.33%

累计净值：1.3537

2025-11-12

净值走势

鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.3537	-0.33%
2025-11-11	1.3582	-0.81%
2025-11-10	1.3693	0.19%
2025-11-07	1.3667	0.01%
2025-11-06	1.3666	1.26%
2025-11-05	1.3496	0.65%
2025-11-04	1.3409	-0.98%
2025-11-03	1.3542	0.21%

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基金情况

基金全称	鹏华养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1029亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.94%
最近一月	-2.34%
最近三月	12.97%
最近六月	0.00%
最近一年	23.16%
最近两年	37.39%

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基金要闻

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鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688256	寒武纪	391.00	518,075.00	3.60

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	518,075.00	3.60	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	3.60	4.20	1.50	14,391,296.29
2025-06-30	2.16	2.73	8.23	11,145,181.81
2025-03-31	-	2.79	2.68	10,855,322.74
2024-12-31	-	2.88	8.77	10,498,925.74
2024-09-30	-	-	8.73	10,388,459.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-13	-	郑科	764	35.82

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基金公告

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