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益民服务领先混合C(019615)
益民服务领先混合C
(019615)
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累计净值：4.1138
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.8735 | -0.04% |
| 2026-06-26 | 1.8742 | -4.15% |
| 2026-06-25 | 1.9554 | 1.31% |
| 2026-06-24 | 1.9302 | 2.23% |
| 2026-06-23 | 1.8881 | -1.90% |
| 2026-06-22 | 1.9247 | 1.99% |
| 2026-06-18 | 1.8871 | 2.14% |
| 2026-06-17 | 1.8475 | 0.34% |
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基金全称
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益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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关旭 刘芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0518亿份
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成立以来分红
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每份累计2.24元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.66%
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最近一月
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8.18%
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最近三月
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15.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.76%
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最近两年
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45.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300620 | 光库科技 | 4,600.00 | 818,938.00 | 3.00 |
| 002465 | 海格通信 | 44,200.00 | 662,558.00 | 2.43 |
| 688066 | 航天宏图 | 33,074.00 | 650,234.84 | 2.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 633.00 | 636,443.52 | 2.33 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,100.00 | 514,230.00 | 1.89 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6,166.00 | 512,949.54 | 1.88 |
| 300429 | 强力新材 | 40,000.00 | 494,000.00 | 1.81 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4,600.00 | 467,360.00 | 1.71 |
| 301165 | 锐捷网络 | 5,900.00 | 451,704.00 | 1.66 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,727.00 | 355,762.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,059,937.41 | 51.56 | 73.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,643,384.00 | 6.03 | 8.54 |
| 采矿业 | 1,313,556.00 | 4.82 | 6.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,098,731.00 | 4.03 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 974,520.38 | 3.57 | 5.06 |
| 批发和零售业 | 162,472.00 | 0.60 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.60 | - | 38.21 | 27,269,336.62 |
| 2025-12-31 | - | 69.94 | 24.12 | 46,734,167.58 |
| 2025-09-30 | 41.91 | 34.44 | 25.28 | 44,408,099.44 |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 10.78 | 91,163,727.16 |
| 2025-03-31 | - | 77.36 | 25.75 | 39,941,601.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-30 | - | 刘芳 | 670 | 45.71 |
| 2023-09-28 | - | 关旭 | 1007 | 46.57 |
| 2023-09-26 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 120 | 0.31 |
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