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益民服务领先混合C(019615)
益民服务领先混合C
(019615)
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累计净值：3.9592
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 1.7189 | -0.72% |
| 2026-01-07 | 1.7314 | -0.08% |
| 2026-01-06 | 1.7327 | 0.31% |
| 2026-01-05 | 1.7273 | -0.01% |
| 2025-12-31 | 1.7274 | -0.02% |
| 2025-12-30 | 1.7277 | 0.04% |
| 2025-12-29 | 1.7270 | 0.06% |
| 2025-12-26 | 1.7260 | -0.08% |
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基金全称
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益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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关旭 刘芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1161亿份
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成立以来分红
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每份累计2.24元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.42%
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最近两年
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34.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,300.00 | 715,392.00 | 1.61 |
| 000725 | 京东方A | 163,200.00 | 678,912.00 | 1.53 |
| 601601 | 中国太保 | 19,000.00 | 667,280.00 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 16,500.00 | 666,765.00 | 1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 10,900.00 | 600,699.00 | 1.35 |
| 000651 | 格力电器 | 14,900.00 | 591,828.00 | 1.33 |
| 002415 | 海康威视 | 16,800.00 | 529,536.00 | 1.19 |
| 600926 | 杭州银行 | 33,900.00 | 517,653.00 | 1.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.98 |
| 603369 | 今世缘 | 10,900.00 | 428,370.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,402,068.66 | 21.17 | 50.52 |
| 金融业 | 5,291,826.00 | 11.92 | 28.43 |
| 采矿业 | 1,462,287.00 | 3.29 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 646,301.00 | 1.46 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 561,398.00 | 1.26 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512,692.00 | 1.15 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 415,458.00 | 0.94 | 2.23 |
| 房地产业 | 176,850.00 | 0.40 | 0.95 |
| 建筑业 | 141,700.00 | 0.32 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 41.91 | 34.44 | 25.28 | 44,408,099.44 |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 10.78 | 91,163,727.16 |
| 2025-03-31 | - | 77.36 | 25.75 | 39,941,601.26 |
| 2024-12-31 | 0.89 | 5.20 | 94.25 | 198,538,094.13 |
| 2024-09-30 | - | 87.28 | 10.25 | 1,295,481,220.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-30 | - | 刘芳 | 498 | 33.69 |
| 2023-09-28 | - | 关旭 | 835 | 34.47 |
| 2023-09-26 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 120 | 0.31 |
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