首页 > 基金> 东财同业存单AAA指数7天持有(019616)
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东财同业存单AAA指数7天持有

(019616)
净值：
1.0391
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0391 2026-09-28
  • 净值走势
东财同业存单AAA指数7天持有(019616)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03910.01%
2026-09-241.03900.01%
2026-09-231.03890.00%
2026-09-221.03890.00%
2026-09-211.03890.01%
2026-09-181.03880.00%
2026-09-171.03880.00%
2026-09-161.03880.00%
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基金情况

基金全称 东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 王宇飞 周婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 2.1367亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.01%
最近两年 2.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.082.56221,580,474.81
2026-03-31-90.911.65285,163,740.38
2025-12-31-89.570.21300,060,480.36
2025-09-30-64.050.24667,244,285.92
2025-06-30-91.140.06447,892,257.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-周婧6301.72
2023-12-05-王宇飞10303.91
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