基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安行业优选混合A(019620) |
净值：
1.1083
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.1083 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,000.00 | 787,050.00 | 7.08 |
| 603259 | 药明康德 | 6,500.00 | 728,195.00 | 6.55 |
| 01530 | 三生制药 | 26,000.00 | 712,124.40 | 6.40 |
| 01801 | 信达生物 | 8,000.00 | 704,090.18 | 6.33 |
| 06160 | 百济神州 | 3,400.00 | 636,967.89 | 5.73 |
| 01093 | 石药集团 | 56,000.00 | 479,058.87 | 4.31 |
| 01177 | 中国生物制药 | 60,000.00 | 445,899.43 | 4.01 |
| 09926 | 康方生物 | 3,000.00 | 386,738.33 | 3.48 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,000.00 | 350,640.00 | 3.15 |
| 688506 | 百利天恒 | 900.00 | 337,770.00 | 3.04 |
| 688235 | 百济神州 | 600.00 | 184,140.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,419,707.85 | 39.74 | 83.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 728,195.00 | 6.55 | 13.70 |
| 批发和零售业 | 166,200.00 | 1.49 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.57 | - | 10.59 | 11,121,449.03 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 5.92 | 13,130,571.16 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.45 | 14,427,562.11 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 8.37 | 18,840,805.01 |
| 2024-09-30 | 26.53 | - | 36.14 | 42,579,139.86 |
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